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Vendas (GMV)

—

Meta: —

—

📐

Margem de Contribuição

—

Meta: —

—

💸

Receita Total

—

Meta: —

—

💰

Lucro Líquido

—

Meta: —

—

📦

CMV % das Vendas

—

Ideal: abaixo de 68%

⚠️

Fornec. a Vencer — Julho

R$ 3,02M

⚠ Maior risco do trimestre

📊 DRE — Orçado vs Real ↗ planilha

Linha	Orçado	Real	Var R$	Var %

🚨 Top 5 Vazamentos de Caixa — Junho 2026 CFO View

Fornecedores vencidos acumulados

R$ 3.949.358 em atraso + R$ 3.017.623 vence em Julho

Total exposição Julho: mais de R$ 7M. Agosto tem mais R$ 1,58M. Sem renegociar agora, caixa quebra em qualquer cenário — prioridade #1.

RENEGOCIAR URGENTE

Frete — despesa acima do orçado (maior item isolado)

R$ 679.245 real vs R$ 421.647 orçado → +R$ 257.598 (62% acima)

Maior gap em valor absoluto de todos os custos. Logística respondeu por 42% das despesas totais. Renegociar tabela com transportadoras ou rever mix de canal (marketplace vs direto).

AUDITAR E RENEGOCIAR

Folha + encargos (sócios + funcionários + rescisões)

R$ 382.724 real vs R$ 333.957 orçado → +R$ 48.767 (15% acima)

FGTS 63% acima (R$ 10,0K gap), Rescisão 162% acima (R$ 9,7K gap), Salários 5% acima (R$ 8,5K gap), Pró-labore 60% acima (R$ 11,0K gap). Revisar headcount e controlar rescisões.

REVISAR HEADCOUNT

Google Ads acima do orçado

R$ 148.332 real vs R$ 120.000 orçado → +R$ 28.332 (24% acima)

Com vendas 26% abaixo do orçado, o ROAS está negativo. Aumentou o investimento em Google sem correspondência na receita. Exige análise urgente de eficiência por campanha.

REVISAR CAMPANHAS

Plataforma VTEX + Mensalidades SaaS

R$ 102.605 real vs R$ 82.317 orçado → +R$ 20.288 (25% acima)

VTEX: R$ 66.763 (41% acima do orçado). ERP: R$ 9.737. SAC: R$ 2.803. Hospedagem: R$ 1.898. Custo fixo que não cai quando a receita cai 26%.

RENEGOCIAR PLANO VTEX

💡 Potencial de recuperação com ação nos itens 2–5: +R$ 150K–350K/mês

📦 Fornecedores — Posição a Vencer

Total Vencido

—

Contas vencidas pendentes

A Vencer por Mês (R$)

📅 Projeção de Caixa — Próximos 90 dias (Jul · Ago · Set 2026)

⚠️ Sinal de alerta: Em todos os cenários, Julho é o mês crítico pelos R$ 3.017.623 de fornecedores a vencer — mais os R$ 3.949.358 já vencidos. Ação necessária antes de 30/06: negociar prazo com fornecedores de julho.

Premissas: CMV = 71% das vendas · Despesas fixas = R$ 1.500.000/mês · Fornecedores = posição 08/06/2026

🗓 Painel Segunda-Feira — 5 min de controle Toda segunda

🚨 Situação atual (22/06): Lucro –R$ 559.828 · Vendas –26% do orçado · Frete +62% acima · Julho: R$ 3.017.623 a vencer

💰

Lucro Líquido do mês corrente

✅ Saudável: acima de –R$ 100K

🚨 CRÍTICO AGORA: –R$ 559.828 em Junho. Meta: parar o sangramento em Julho abaixo de –R$ 200K.

"O que mudou essa semana? Frete caiu? Vendas subiram acima de R$ 150K/dia?"

🛒

Vendas da semana vs meta diária

✅ Meta Julho: R$ 5.775.256 orçado → R$ 192.508/dia. Para Julho fechar no realista (80%): R$ 154.007/dia.

🚨 Alerta: abaixo de R$ 105K/dia → mês vai fechar com prejuízo acima de R$ 400K

"Vendas de ontem foram acima ou abaixo de R$ 154K? Por quê?"

📦

CMV % das vendas (atual: 71%)

✅ Meta: abaixo de 67% (cada -1% = R$ 31.637/mês de lucro a mais)

🚨 Alerta: acima de 73% → negociação de fornecedor urgente ou produto com mix errado

"Qual categoria está puxando o CMV pra cima? Moda íntima ou sexshop?"

🚚

Custo de frete vs receita de frete

✅ Meta: frete pago ≤ 3,8% das vendas. Receita de frete ≥ 3,8% cobrindo o custo.

🚨 CRÍTICO AGORA: frete custou R$ 682K em Junho (21,6% das vendas!) — verificar se há desvio operacional

"Quantos pedidos foram devolvidos essa semana? Qual o custo de reversa?"

⏱

Fornecedores — progresso da renegociação

✅ Meta: 60% dos R$ 3.017.623 de Julho renegociados para 60+ dias antes de 30/06

🚨 Alerta: qualquer vencimento em Julho sem caixa correspondente = inadimplência

"Quantos fornecedores de Julho já confirmaram o parcelamento? Qual o valor total renegociado?"

📊

ROAS Google Ads (custo vs receita gerada)

✅ Meta: ROAS ≥ 3x (para cada R$ 1 investido, gerar R$ 3 de receita)

🚨 CRÍTICO: investiu R$ 148K com vendas caindo — medir ROAS por campanha e pausar abaixo de 2x

"Qual campanha tem melhor ROAS essa semana? Qual está abaixo de 2x e pode pausar?"

🔍 10 Custos de Maior Atenção e Ação Prioridade ↓ por impacto

Ordenados do maior para o menor impacto — onde atuar com corte ou controle. Dados de Junho 2026.

Frete — 02.12.02 · Logística

Real R$ 679.245 vs orçado R$ 421.647 → +R$ 257.598 acima (62%). Maior gap absoluto de todos os custos. Representa 42% das despesas totais.

✂ Ação: renegociar tabela com transportadoras, auditar rejeições e devoluções, avaliar mix frete próprio vs terceiro

Google Ads — 02.11.05 · Marketing

Real R$ 148.332 vs orçado R$ 120.000 → +R$ 28.332 acima (24%). Vendas caíram 26% enquanto tráfego pago subiu 24% — ROAS negativo.

✂ Ação: pausar campanhas de menor conversão, definir CPA máximo por canal, cortar budget até alinhar com meta de vendas

Funcionários (Salário) — 02.02.01 · Gente e Gestão

Real R$ 178.484 vs orçado R$ 170.000 → +R$ 8.484 (5%). Gap menor em %, mas maior em volume. Base de R$ 170K/mês pressiona margens quando receita cai.

✂ Ação: mapear headcount por área vs geração de receita, avaliar PJ vs CLT para funções não-core

VTEX Plataforma — 02.07.04 · E-Commerce

Real R$ 66.763 vs orçado R$ 47.208 → +R$ 19.555 (41%). Voucher Corporate com contrato até Ago/26. Custo sobe quando GMV cai.

✂ Ação: antecipar renegociação do contrato de Ago/26 para plano adequado ao GMV real (~R$ 3,1M/mês, não R$ 4,3M)

Pró-labore Sócios — 02.01.01 · Diretoria

Real R$ 29.311 vs orçado R$ 18.311 → +R$ 11.000 (60%). 7 empresas S/N incluídas. Romulo solicitou exclusão — validar se foi efetivada.

✂ Ação: confirmar exclusão de Romulo, alinhar pró-labore com capacidade de caixa atual

IOF — 02.08.04 · Finanças

Real R$ 20.346 vs orçado R$ 4.836 → +R$ 15.510 (218%). IOF Aval R$ 12.070 sinaliza empréstimo ou aval bancário não previsto no orçamento.

✂ Ação: mapear origem do IOF, reduzir dependência de crédito rotativo — cada empréstimo gera IOF + juros

FGTS/GRF — 02.02.07 · Gente e Gestão

Real R$ 26.049 vs orçado R$ 16.007 → +R$ 10.042 (63%). Simulação de rescisão aumenta FGTS provisório. Indicador de movimentação de pessoal acima do planejado.

✂ Ação: estabilizar equipe para reduzir provisionamento — rever PLR/metas para retenção

Rescisão — 02.02.11 · Gente e Gestão

Real R$ 20.746 vs orçado R$ 6.000 → +R$ 14.746 (162%). Turnover alto gera custo direto + custo oculto de treinamento e perda de produtividade.

✂ Ação: identificar cargos com maior rotatividade, implementar plano de retenção, custo de substituição = 1,5× salário

Juros e multas (atraso fornecedores) — 02.09.03 · Finanças

Real R$ 3.516 vs orçado R$ 0 → +R$ 3.516 (não previsto). R$ 3,9M em atraso acumula juros mensais. Cada 2%/mês sobre R$ 3,9M = R$ 78K extras invisíveis no DRE.

✂ Ação: priorizar renegociação com maiores credores para travar taxas — juros compostos corroem o caixa silenciosamente

Manutenção — 02.03.06 · Facilities

Real R$ 6.643 vs orçado R$ 1.000 → +R$ 5.643 (504%). Custo 5× acima do planejado. Despesa emergencial sem cotação prévia é sinal de gestão reativa.

✂ Ação: exigir 3 cotações antes de qualquer manutenção acima de R$ 500, criar fundo de manutenção preventiva

⚖️ Investimento × Operação × Desperdício Junho 2026 — valores reais

🔵 INVESTIMENTO — Gera receita futura 🟢 OPERAÇÃO — Necessário para funcionar 🔴 CORTAR/REDUZIR — Drena caixa sem retorno claro

Inv.Google AdsR$ 148.332⚠️ 24% acima do orçado — exige revisão de ROAS por campanha

Inv.Plataforma VTEX (02.07.04)R$ 66.763⚠️ 41% acima do orçado — renegociar até Ago/26

Inv.ERP / Sistema (02.07.01)R$ 9.737Essencial — verificar plano menor

Inv.Deco — sistema (02.07.11)R$ 14.000Novo contrato R$ 14K → próximo mês R$ 10K

Inv.Facebook Ads (02.11.11)R$ 3.089Abaixo do orçado — avaliar escala

Inv.Produção de conteúdo (02.11.20)R$ 3.150210/hora × 15h — manter se gerar conversão

Op.Salários funcionários (02.02.01)R$ 178.484⚠️ R$ 8,5K acima — revisar headcount por área

Op.Pró-labore sócios (02.01.01)R$ 29.311⚠️ R$ 11K acima — confirmar exclusão Romulo

Op.FGTS + GPS + encargosR$ 49.206⚠️ FGTS 63% acima — sinal de rescisões

Op.Vale Alimentação (02.02.12)R$ 11.695Benefício obrigatório

Op.Vale Transporte (02.02.03)R$ 23.136⚠️ 9% acima — verificar rotas

Op.Aluguel imóvel (02.05.02)R$ 47.400Abaixo do orçado — aumento Setembro não aplicado ainda

Op.Simples Nacional (02.08.02)R$ 7.198⚠️ R$ 5K acima — proporcional ao faturamento

Op.Contabilidade (02.03.02)R$ 8.495Essencial

Op.Jurídico / Advogado (02.03.07)R$ 8.500Manter — ações em andamento

Op.SAC / Sistema atendimento (02.07.02)R$ 2.803Avaliar plano menor

Op.Frete embalagens caixas (02.10.04)R$ 27.948Abaixo orçado — bom desempenho

CortarG4 Educação (02.02.17)R$ 13.992Sem ROI medido — não renovar após parcelas

CortarAssessoria Financeira (02.03.01)R$ 2.667Não orçado — revisar necessidade

CortarIOF / Aval bancário (02.08.04)R$ 20.346⚠️ 218% acima — eliminar empréstimos rotativos

CortarManutenção emergencial (02.03.06)R$ 6.643504% acima — exigir 3 cotações prévias

CortarAções jurídicas (02.13.06)R$ 2.117Não orçado — parcelar cliente, não empresa

💡 Cortando itens "Cortar" + renegociando IOF + G4: +R$ 35K–50K/mês voltam ao caixa

📋 Maior Gap vs Orçado — Plano de Contas × Departamento Junho 2026 · Onde cortar linha a linha

Gap total Despesas: R$ 1.613.087 real vs R$ 1.248.798 orçado → +R$ 364.289 acima (29%). Despesas líquidas (s/frete recebido): R$ 1.476.753 vs R$ 1.061.526 → +R$ 415.227 acima (39%).

Conta Contábil	Departamento / Gestor	Orçado	Real	Gap R$	Gap %	Ação
02.12 — Despesa com Vendas	Logística	R$ 422.647	R$ 680.545	+R$ 257.898	+61%	AUDITAR FRETE
└ 02.12.02 Frete	Logística	R$ 421.647	R$ 679.245	+R$ 257.598	+61%	Renegociar tabela transportadoras
02.02 — Funcionários	Gente e Gestão · Gabriela	R$ 314.720	R$ 357.547	+R$ 42.827	+14%	REVISAR
└ 02.02.07 FGTS/GRF	Gente e Gestão · Gabriela	R$ 16.007	R$ 26.049	+R$ 10.042	+63%	Decorrência de rescisão — controlar turnover
└ 02.02.11 Rescisão	Gente e Gestão · Gabriela	R$ 6.000	R$ 20.746	+R$ 14.746	+246%	Plano de retenção urgente
└ 02.02.01 Salário	Gente e Gestão · Gabriela	R$ 170.000	R$ 178.484	+R$ 8.484	+5%	Mapear headcount vs receita gerada
02.11 — Marketing	Marketing · E-Commerce	R$ 155.630	R$ 174.469	+R$ 18.839	+12%	REVISAR ROAS
└ 02.11.05 Google Ads	Marketing	R$ 120.000	R$ 148.332	+R$ 28.332	+24%	Pausar campanhas < ROAS 3x
└ 02.11.04 Divulgações	Marketing	R$ 0	R$ 2.975	+R$ 2.975	Não orçado	Aprovar previamente
02.07 — Mensalidades SaaS	E-Commerce / Finanças / TI	R$ 82.317	R$ 102.605	+R$ 20.288	+25%	RENEGOCIAR
└ 02.07.04 VTEX Plataforma	E-Commerce	R$ 47.208	R$ 66.763	+R$ 19.555	+41%	Renegociar contrato Ago/26
└ 02.07.06 Hospedagem	E-Commerce	R$ 0	R$ 1.898	+R$ 1.898	Não orçado	Locaweb — avaliar necessidade
02.08 — Impostos e Taxas	Finanças · Márcio	R$ 94.325	R$ 33.938	-R$ 60.387	-64%	ATENÇÃO
└ 02.08.04 IOF	Finanças · Márcio	R$ 4.836	R$ 20.346	+R$ 15.510	+321%	Eliminar empréstimos rotativos
└ 02.08.02 Simples Nacional	Finanças · Márcio	R$ 80.000	R$ 7.198	-R$ 72.802	-91%	Proporcional ao GMV real
02.01 — Sócios	Diretoria · Márcio/Romulo	R$ 19.237	R$ 30.201	+R$ 10.964	+57%	REVISAR
└ 02.01.01 Pró-labore	Diretoria · Márcio/Romulo	R$ 18.311	R$ 29.311	+R$ 11.000	+60%	Confirmar exclusão Romulo + 7 empresas S/N
02.03 — Prestadores	Finanças / Facilities	R$ 20.933	R$ 30.438	+R$ 9.505	+45%	REVISAR
└ 02.03.06 Manutenção	Facilities	R$ 1.000	R$ 6.643	+R$ 5.643	+564%	Exigir 3 cotações prévias acima de R$ 500
└ 02.03.01 Assessoria Financ.	Finanças · Márcio	R$ 0	R$ 2.667	+R$ 2.667	Não orçado	Avaliar encerramento
02.05 — Prédio / Aluguel	Facilities	R$ 63.645	R$ 64.955	+R$ 1.310	+2%	OK
└ 02.05.05 IPTU	Facilities	R$ 7.035	R$ 11.945	+R$ 4.910	+70%	Revisar parcelamento no orçamento
TOTAL DESPESAS	—	R$ 1.248.798	R$ 1.613.087	+R$ 364.289	+29%	Gap crítico

🎯 Ações da Semana — 22 de Junho 2026 Ordem de impacto

HOJE — Contato imediato com fornecedores de Julho. R$ 3.017.623 vencem em Julho. Renegociar parcelamento 60–90 dias com os maiores credores. Sem isso, o caixa não fecha em qualquer cenário — nem no otimista.

Financeiro · Márcio · Prazo: antes de 30/06 · Impacto: crítico

Esta semana — Auditar frete linha a linha. R$ 260.476 acima do orçado (62% over) — maior vazamento absoluto do mês. Identificar: qual canal/marketplace gera mais frete?, qual transportadora está puxando o custo?, qual % é frete reverso?

Logística · Prazo: até 27/06 · Responsável: gestor de logística

Esta semana — Pausar Google Ads abaixo do ROAS mínimo. Investiu R$ 148.332 (+24% do orçado) enquanto as vendas caíram 26%. Definir ROAS mínimo por campanha (ex: 3x), pausar o que está abaixo e redirecionar budget para os top performers.

Marketing / E-Commerce · Prazo: até 25/06

Esta semana — Renegociar VTEX antes do vencimento de Ago/26. R$ 66.763/mês com GMV real de R$ 3,1M. O contrato foi feito para GMV de R$ 4,3M. Calcular quanto paga por % do GMV e solicitar revisão proporcional.

Tecnologia · E-Commerce · Prazo: até 30/06

Esta semana — Confirmar exclusão do pró-labore do Romulo. Conta 02.01.01 registrou R$ 29.311 (orçado R$ 18.311 = +R$ 11K). Verificar se a exclusão solicitada foi efetivada no sistema e nas 7 empresas S/N.

Diretoria · Finanças · Prazo: até 25/06

Próxima semana — Reunião de pricing com top 3 fornecedores de produto. CMV atual: 71% das vendas. Meta: 67% até setembro. Cada -1% de CMV = R$ 31.637/mês de lucro adicional. Com as vendas em R$ 3,1M, este é o segundo maior alavancador de margem.

Comercial · Compras · Prazo: até 05/07

Julho — Auditar estoque parado 90+ dias e fazer queima programada. Capital imobilizado em estoque é caixa indisponível. Em moda íntima, produto parado perde valor rapidamente. Levantar lista na VTEX e criar campanha de queima com desconto progressivo.

Estoque · Comercial · Prazo: até 10/07

Miess · Plano Recuperacao Financeira · Junho 2026 · v8 — DFC + Plano negociacao

Plano de Recuperacao Financeira 2026-2029

DFC corrigido (sem duplicacao, sem codigos contabeis) · Plano de negociacao por fornecedor · KPI atraso maximo

R$ 3.857.121

Vencido ≤22/Jun

R$ 10.051.292

Passivo total

R$ 1.476K

Despesa/mes (Jun real)

R$ 373K

Sobra proj. Julho

R$ 336.000

Disponivel negoc.

N/Id 22/Jun

Tag Marcio (ACORDO MARCIO)

⚠ Risco Critico — Acao imediata requerida

01 · Prioridade

Fluxo de Caixa — 30 Dias Uteis

18/Jun a 29/Jul/2026 · Receita ajustavel pelo campo abaixo · Saidas fixas do FLUXO_PROVISAO

Dias negativos

-- de 30

% dos dias em deficit

Pior dia

Dia mais critico

Acumulado 30d

+R$ --

Saldo acumulado 30d

Semanas criticas

22/Jun · 13/Jul

Dois picos

⚠ Alertas dos proximos 30 dias

22/Jun (Seg): −R$589K — folha + Correios concentrados. Antecipar recebiveis antes de 20/Jun. 29/Jun (Seg): concentracao fim de mes. 13/Jul (Seg): pico provisoes.

Media de recebimento diario (PIX):

R$/dia · R$ 139.965/dia

R$ 3.079.230/mes (estimado)

Positivo

Negativo

Acumulado

Calendario diario — 18/Jun a 29/Jul · Dados corrigidos v8

Data	Dia	Entradas	Fornecedores	Despesas op.	Saidas total	Saldo dia	Acumulado	Status

02 · Passivo por socio

Fornecedores a Pagar — Romulo & Corporativo

Posicao 22/06/2026 · Romulo = 17 fornecedores vinculados · Corporativo = 49 fornecedores · Tag "ACORDO MARCIO" nao localizada nesta posicao

Total Romulo

R$ 5.231.813

52.1% do passivo · 17 forn.

Total Corporativo

R$ 4.819.479

47.9% do passivo · 49 forn.

Tag Marcio (ACORDO MARCIO)

Nao identificada

Posicao 22/Jun · possivel quitacao/renegociacao anterior

Romulo

Fornecedores vinculados — 17 empresas

R$ 5.231.813

52.1% · vencido R$ 2.672.600 / a vencer R$ 2.559.213

Corporativo

Fornecedores gerais — 49 empresas

R$ 4.819.479

47.9% · vencido R$ 1.184.521 / a vencer R$ 3.634.958

03 · Plano de negociacao

Proposta por Fornecedor — Vencidos para Negociar

Posicao 22/06/2026 · Parcela proporcional ao total por grupo · Sobra disponivel R$336.000 (apos reserva urgencia R$37.000/mes) · Tag ACORDO MARCIO nao localizada

Como usar este plano

Coluna "Vencido" = valor a levar para a negociacao com o fornecedor. "Parcela/mes" = o quanto a Miess consegue pagar mensalmente distribuido proporcionalmente ao total do passivo do grupo. "Prazo quitacao vencido" = vencido / parcela (em meses). O valor "A vencer" continua sendo pago normalmente nos vencimentos originais.

⚠ Fornecedores Marcio (tag ACORDO MARCIO) — nao localizados na posicao 22/06/2026

Os fornecedores anteriormente identificados com a tag "ACORDO MARCIO" (N.S. Produtos, La Femme, Antonio Marcus, Marcos Wagner, Brasil Fetiche, L.C. Santos) nao foram encontrados na posicao de fornecedores de 22/Jun. Possivel quitacao, renegociacao anterior ou mudanca de cadastro. Verificar com departamento financeiro.

Romulo — 17 fornecedores vinculados · Disponivel R$175.056/mes (52.1% de R$336K)

Fornecedor	Vencido (negociar)	A vencer	Total	Parcela/mes proposta	Prazo quitacao
Sexy Import	770.319	633.768	1.404.087	R$46.982/mes	16m
Vip Mix	451.970	411.323	863.293	R$28.893/mes	16m
Intt Cosmeticos	434.784	392.643	827.427	R$27.693/mes	16m
Pepper Blend	271.332	396.161	667.493	R$22.335/mes	12m
Feiticos Aromaticos	324.711	257.712	582.423	R$19.490/mes	17m
Patitex	84.464	158.049	242.513	R$8.115/mes	10m
Diversao Ao Cubo	66.640	76.160	142.800	R$4.778/mes	14m
Tallyta Moda Intima	49.474	69.003	118.477	R$3.965/mes	13m
Chillies	51.127	38.973	90.100	R$3.015/mes	17m
Prazer E Cia	38.824	41.028	79.852	R$2.672/mes	15m
Apinil	46.285	21.469	67.754	R$2.267/mes	20m
Loka Sensacao	30.958	27.038	57.996	R$1.940/mes	16m
Hard	32.957	21.497	54.454	R$1.822/mes	18m
Pharmacaps	7.253	4.400	11.653	R$390/mes	19m
Dy Girl	6.050	3.448	9.498	R$318/mes	19m
Doce Olhar	3.631	3.707	7.338	R$246/mes	15m
Banho De Gata	1.821	2.834	4.655	R$156/mes	12m
TOTAL ROMULO	2.672.600	2.559.213	5.231.813	R$175.056/mes	~16m

Corporativo — 49 fornecedores gerais · Disponivel R$160.944/mes (47.9% de R$336K)

Fornecedor	Vencido (negociar)	A vencer	Total	Parcela/mes proposta	Prazo quitacao
MMN	281.271	997.846	1.279.117	R$42.726/mes	7m
Hot Flowers	466.815	719.337	1.186.152	R$39.621/mes	12m
Sexy Fantasy	199.246	970.240	1.169.486	R$39.064/mes	5m
La Pimienta	76.676	265.098	341.774	R$11.409/mes	7m
K Import Export	14.120	77.594	91.714	R$3.062/mes	5m
Cimed	13.474	62.414	75.888	R$2.534/mes	5m
MyVib	22.850	44.365	67.215	R$2.244/mes	10m
Soulsex	24.389	15.559	39.948	R$1.334/mes	18m
Pessini	27.350	6.848	34.198	R$1.142/mes	24m
Garji	23.744	8.512	32.256	R$1.077/mes	22m
(39 demais fornecedores)	34.586	267.291	501.731	R$16.731/mes	--
TOTAL CORPORATIVO	1.184.521	3.634.958	4.819.479	R$160.944/mes	~7m

Logica para o setor de Compras

Reserva de R$37.000/mes para urgencias (10% da sobra proj. Julho). Novas compras: aprovacao CFO verificando se total de saidas nao ultrapassa o recebimento mensal projetado. Prazo minimo: 60 dias G1/G2 · 45 dias G3.

04 · Modelo de pagamento

Distribuicao Proporcional da Sobra — R$373K/mes (proj. Julho)

R$37.000/mes reservado para urgencias · R$336.000/mes disponivel para parcelamentos · 2 grupos: Romulo e Corporativo

GrupoPassivo%Parcela/mesPrazo est.

Romulo

R$ 5.231.813

52.1%R$ 175.056/mes~30m

Corporativo

R$ 4.819.479

47.9%R$ 160.944/mes~30m

Marcio (ACORDO MARCIO)

Nao identificado

------

TOTAL NEGOCIACAOR$ 10.051.292100%R$ 336.000/mes+R$37.000 reserva

05 · Passivo corporativo

Fornecedores Corporativos — R$ 4.819.479

47.9% do passivo total · R$ 1.184.521 vencido · R$ 3.634.958 a vencer · Parcela proporcional R$ 160.944/mes · Posicao 22/06/2026

Vencido

A vencer (provisao)

Top fornecedores corporativos por valor total — posicao 22/06/2026

Fornecedor	Vencido negociar	A vencer normal	Total passivo
MMN	281.271	997.846	1.279.117
Hot Flowers	466.815	719.337	1.186.152
Sexy Fantasy	199.246	970.240	1.169.486
La Pimienta	76.676	265.098	341.774
K Import Export	14.120	77.594	91.714
Cimed	13.474	62.414	75.888
MyVib	22.850	44.365	67.215
Soulsex	24.389	15.559	39.948
Pessini	27.350	6.848	34.198
Garji	23.744	8.512	32.256
(39 demais fornecedores)	34.586	267.291	501.731

06 · Simulacao

Cenarios de Recuperacao — 12, 24 e 36 Meses

Passivo total R$ 10.051.292 · 4 combinacoes de receita e despesa por prazo · Sobra projetada Julho R$373K

12 meses — inviavel em quase todos cenarios

Cenario	Receita	Despesa	Sobra	Parcela	Buffer/Deficit	Resultado
Base (atual)	R$ 3.800K	R$ 1.427K	R$ 373.000	R$ 837.608	-464.608	x Inviavel
+10% receita	R$ 4.180K	R$ 1.427K	R$ 753.000	R$ 837.608	-84.608	x Inviavel
-15% despesas	R$ 3.800K	R$ 1.213K	R$ 587.050	R$ 837.608	-250.558	x Inviavel
+10% rec. e -10% desp.	R$ 4.180K	R$ 1.284K	R$ 895.700	R$ 837.608	+58.092	ok Viavel

24 meses — viavel com crescimento ou corte de despesas

Cenario	Receita	Despesa	Sobra	Parcela	Buffer/Deficit	Resultado
Base (atual)	R$ 3.800K	R$ 1.427K	R$ 373.000	R$ 418.804	-45.804	x Inviavel
+10% receita	R$ 4.180K	R$ 1.427K	R$ 753.000	R$ 418.804	+334.196	ok Viavel
-15% despesas	R$ 3.800K	R$ 1.213K	R$ 587.050	R$ 418.804	+168.246	ok Viavel
+10% rec. e -10% desp.	R$ 4.180K	R$ 1.284K	R$ 895.700	R$ 418.804	+476.896	ok Viavel

36 meses — viavel na base atual

Cenario	Receita	Despesa	Sobra	Parcela	Buffer/Deficit	Resultado
Base (atual)	R$ 3.800K	R$ 1.427K	R$ 373.000	R$ 279.203	+93.797	ok Viavel
+10% receita	R$ 4.180K	R$ 1.427K	R$ 753.000	R$ 279.203	+473.797	ok Viavel
-15% despesas	R$ 3.800K	R$ 1.213K	R$ 587.050	R$ 279.203	+307.847	ok Viavel
+10% rec. e -10% desp.	R$ 4.180K	R$ 1.284K	R$ 895.700	R$ 279.203	+616.497	ok Viavel

07 · Roadmap

Plano de Acao

Imediato — 30 dias

Reuniao diretoria ate 25/Jun — aprovacao do plano e distribuicao proporcional

Bloqueio Compras: aprovacao CFO + prazo min. 60d G1/G2, 45d G3

Verificar status fornecedores ACORDO MARCIO — nao localizados posicao 22/Jun (confirmacao com financeiro)

Romulo: Sexy Import + Vip Mix + Intt (R$3,1M vencido) — proposta parcela R$103.568/mes com carencia 30d

Correios R$572K venc. 22/Jun — renegociar antes de 20/Jun

Curto prazo — 90 dias

Acordos formais com G1 e G2 (instrumento particular)

DFC semanal — alerta quando saldo a 30d < R$300K

Frete Cenario C+Regional — economia R$60-80K/mes

Google Ads R$121K/mes — pausar campanhas com ROAS <4x

Medio prazo — 180 dias

Parcelamentos no MiessBrain — controle automatico por grupo

Folha ≤ 4% receita bruta — libera R$230K/mes

Ticket medio R$252 para R$270+ amplia margem sem custo adicional

Estrategico — 12 meses

Zerar corporativos <R$30K — normalizar relacionamento com 30+ forn.

Reserva minima: 45 dias de despesas em conta separada (aprox R$2,1M)

DRE automatico MiessBrain com alertas de desvio de margem

Miess · Plano Recuperacao Financeira v10 · Posicao 22/06/2026 · Confidencial
Regras: Vencido = vencidos ≤22/Jun (gid=512921080) · A vencer = parcelas jul-dez · Tag ACORDO MARCIO nao localizada nesta posicao · Sem duplicacao · Sem codigos contabeis 02.XX em fornecedores