🛒

Vendas (GMV)

—

Meta: —

—

📐

Margem de Contribuição

—

Meta: —

—

💸

Receita Total

—

Meta: —

—

💰

Lucro Líquido

—

Meta: —

—

📦

CMV % das Vendas

—

Ideal: abaixo de 68%

—

⚠️

Fornec. a Vencer — Julho

R$ 3,02M

⚠ Maior risco do trimestre

📊 DRE — Orçado vs Real ↗ planilha

Linha	Orçado	Real	Var R$	Var %

🚨 Top 5 Vazamentos de Caixa — — CFO View

Fornecedores vencidos acumulados

R$ 3.949.358 em atraso + R$ 3.017.623 vence em Julho

Total exposição Julho: mais de R$ 7M. Agosto tem mais R$ 1,58M. Sem renegociar agora, caixa quebra em qualquer cenário — prioridade #1.

RENEGOCIAR URGENTE

Frete — despesa acima do orçado (maior item isolado)

R$ 679.245 real vs R$ 421.647 orçado → +R$ 257.598 (62% acima)

Maior gap em valor absoluto de todos os custos. Logística respondeu por 42% das despesas totais. Renegociar tabela com transportadoras ou rever mix de canal (marketplace vs direto).

AUDITAR E RENEGOCIAR

Folha + encargos (sócios + funcionários + rescisões)

R$ 382.724 real vs R$ 333.957 orçado → +R$ 48.767 (15% acima)

FGTS 63% acima (R$ 10,0K gap), Rescisão 162% acima (R$ 9,7K gap), Salários 5% acima (R$ 8,5K gap), Pró-labore 60% acima (R$ 11,0K gap). Revisar headcount e controlar rescisões.

REVISAR HEADCOUNT

Google Ads acima do orçado

R$ 148.332 real vs R$ 120.000 orçado → +R$ 28.332 (24% acima)

Com vendas 26% abaixo do orçado, o ROAS está negativo. Aumentou o investimento em Google sem correspondência na receita. Exige análise urgente de eficiência por campanha.

REVISAR CAMPANHAS

Plataforma VTEX + Mensalidades SaaS

R$ 102.605 real vs R$ 82.317 orçado → +R$ 20.288 (25% acima)

VTEX: R$ 66.763 (41% acima do orçado). ERP: R$ 9.737. SAC: R$ 2.803. Hospedagem: R$ 1.898. Custo fixo que não cai quando a receita cai 26%.

RENEGOCIAR PLANO VTEX

💡 Potencial de recuperação com ação nos itens 2–5: +R$ 150K–350K/mês

📦 Fornecedores — Posição a Vencer

Aging de Vencidos

Total Vencido

—

Contas vencidas pendentes

0 – 30 dias —

31 – 60 dias —

61 – 90 dias —

+ 90 dias —

A Vencer por Mês (R$)

📅 Projeção de Caixa — Próximos 90 dias (Jul · Ago · Set 2026)

⚠️ Sinal de alerta: Em todos os cenários, Julho é o mês crítico pelos R$ 3.017.623 de fornecedores a vencer — mais os R$ 3.949.358 já vencidos. Ação necessária antes de 30/06: negociar prazo com fornecedores de julho.

Premissas: CMV = 71% das vendas · Despesas fixas = R$ 1.500.000/mês · Fornecedores = posição 08/06/2026

🗓 Painel Segunda-Feira — 5 min de controle Toda segunda

🚨 Situação atual (22/06): Lucro –R$ 559.828 · Vendas –26% do orçado · Frete +62% acima · Julho: R$ 3.017.623 a vencer

💰

Lucro Líquido do mês corrente

✅ Saudável: acima de –R$ 100K

🚨 CRÍTICO AGORA: –R$ 559.828 em Junho. Meta: parar o sangramento em Julho abaixo de –R$ 200K.

"O que mudou essa semana? Frete caiu? Vendas subiram acima de R$ 150K/dia?"

🛒

Vendas da semana vs meta diária

✅ Meta Julho: R$ 5.775.256 orçado → R$ 192.508/dia. Para Julho fechar no realista (80%): R$ 154.007/dia.

🚨 Alerta: abaixo de R$ 105K/dia → mês vai fechar com prejuízo acima de R$ 400K

"Vendas de ontem foram acima ou abaixo de R$ 154K? Por quê?"

📦

CMV % das vendas (atual: 71%)

✅ Meta: abaixo de 67% (cada -1% = R$ 31.637/mês de lucro a mais)

🚨 Alerta: acima de 73% → negociação de fornecedor urgente ou produto com mix errado

"Qual categoria está puxando o CMV pra cima? Moda íntima ou sexshop?"

🚚

Custo de frete vs receita de frete

✅ Meta: frete pago ≤ 3,8% das vendas. Receita de frete ≥ 3,8% cobrindo o custo.

🚨 CRÍTICO AGORA: frete custou R$ 682K em Junho (21,6% das vendas!) — verificar se há desvio operacional

"Quantos pedidos foram devolvidos essa semana? Qual o custo de reversa?"

⏱

Fornecedores — progresso da renegociação

✅ Meta: 60% dos R$ 3.017.623 de Julho renegociados para 60+ dias antes de 30/06

🚨 Alerta: qualquer vencimento em Julho sem caixa correspondente = inadimplência

"Quantos fornecedores de Julho já confirmaram o parcelamento? Qual o valor total renegociado?"

📊

ROAS Google Ads (custo vs receita gerada)

✅ Meta: ROAS ≥ 3x (para cada R$ 1 investido, gerar R$ 3 de receita)

🚨 CRÍTICO: investiu R$ 148K com vendas caindo — medir ROAS por campanha e pausar abaixo de 2x

"Qual campanha tem melhor ROAS essa semana? Qual está abaixo de 2x e pode pausar?"

🔍 10 Custos de Maior Atenção e Ação Prioridade ↓ por impacto

Ordenados do maior para o menor impacto — onde atuar com corte ou controle. Dados de —.

Frete — 02.12.02 · Logística

Real R$ 679.245 vs orçado R$ 421.647 → +R$ 257.598 acima (61%). Maior gap absoluto de todos os custos. Representa 42% das despesas totais.

✂ Ação: renegociar tabela com transportadoras, auditar rejeições e devoluções, avaliar mix frete próprio vs terceiro

Google Ads — 02.11.05 · Marketing

Real R$ 148.332 vs orçado R$ 120.000 → +R$ 28.332 acima (24%). Vendas caíram 26% enquanto tráfego pago subiu 24% — ROAS negativo.

✂ Ação: pausar campanhas de menor conversão, definir CPA máximo por canal, cortar budget até alinhar com meta de vendas

VTEX Plataforma — 02.07.04 · E-Commerce

Real R$ 66.763 vs orçado R$ 47.208 → +R$ 19.555 acima (41%). Voucher Corporate com contrato até Ago/26. Custo sobe quando GMV cai.

✂ Ação: antecipar renegociação do contrato de Ago/26 para plano adequado ao GMV real (~R$ 3,1M/mês, não R$ 4,3M)

IOF / Aval bancário — 02.08.04 · Finanças

Real R$ 20.346 vs orçado R$ 4.836 → +R$ 15.510 acima (321%). IOF Aval R$ 12.070 sinaliza empréstimo ou aval bancário não previsto no orçamento.

✂ Ação: mapear origem do IOF, reduzir dependência de crédito rotativo — cada empréstimo gera IOF + juros

Rescisão — 02.02.11 · Gente e Gestão

Real R$ 20.746 vs orçado R$ 6.000 → +R$ 14.746 acima (246%). Turnover alto gera custo direto + custo oculto de treinamento e perda de produtividade.

✂ Ação: identificar cargos com maior rotatividade, implementar plano de retenção — custo de substituição = 1,5× salário

Pró-labore Sócios — 02.01.01 · Diretoria

Real R$ 29.311 vs orçado R$ 18.311 → +R$ 11.000 acima (60%). 7 empresas S/N incluídas. Romulo solicitou exclusão — validar se foi efetivada.

✂ Ação: confirmar exclusão de Romulo, alinhar pró-labore com capacidade de caixa atual

FGTS/GRF — 02.02.07 · Gente e Gestão

Real R$ 26.049 vs orçado R$ 16.007 → +R$ 10.042 acima (63%). Decorrência direta das rescisões — turnover alto eleva o provisionamento de FGTS.

✂ Ação: estabilizar equipe para reduzir provisionamento — rever metas e PLR para retenção

Juros e multas — 02.09.03 · Finanças

Real R$ 7.711 vs orçado R$ 0 → +R$ 7.711 (não previsto). R$ 3,9M em atraso com fornecedores acumula juros mensais. Cada 2%/mês = R$ 78K extras invisíveis no DRE.

✂ Ação: priorizar renegociação com maiores credores para travar taxas — juros compostos corroem o caixa silenciosamente

Manutenção — 02.03.06 · Facilities

Real R$ 6.643 vs orçado R$ 1.000 → +R$ 5.643 acima (564%). Custo 5× acima do planejado. Despesa emergencial sem cotação prévia é sinal de gestão reativa.

✂ Ação: exigir 3 cotações antes de qualquer manutenção acima de R$ 500, criar fundo de manutenção preventiva

IPTU — 02.05.05 · Facilities

Real R$ 11.945 vs orçado R$ 7.035 → +R$ 4.910 acima (70%). Parcelamento do IPTU não foi adequadamente previsto no orçamento mensal.

✂ Ação: revisar parcelamento no orçamento 2H26 — dividir IPTU anual por 12 meses para evitar surpresas

⚖️ Investimento × Operação × Desperdício — — valores reais

🔵 INVESTIMENTO — Gera receita futura 🟢 OPERAÇÃO — Necessário para funcionar 🔴 CORTAR/REDUZIR — Drena caixa sem retorno claro

Inv.Google AdsR$ 148.332⚠️ 24% acima do orçado — exige revisão de ROAS por campanha

Inv.Plataforma VTEX (02.07.04)R$ 66.763⚠️ 41% acima do orçado — renegociar até Ago/26

Inv.ERP / Sistema (02.07.01)R$ 9.737Essencial — verificar plano menor

Inv.Deco — sistema (02.07.11)R$ 14.000Novo contrato R$ 14K → próximo mês R$ 10K

Inv.Facebook Ads (02.11.11)R$ 3.089Abaixo do orçado — avaliar escala

Inv.Produção de conteúdo (02.11.20)R$ 3.150210/hora × 15h — manter se gerar conversão

Op.Salários funcionários (02.02.01)R$ 178.484⚠️ R$ 8,5K acima — revisar headcount por área

Op.Pró-labore sócios (02.01.01)R$ 29.311⚠️ R$ 11K acima — confirmar exclusão Romulo

Op.FGTS/GRF (02.02.07)R$ 26.049⚠️ 63% acima — decorrência das rescisões

Op.Vale Alimentação (02.02.14)R$ 14.968Benefício obrigatório

Op.Plano de Saúde (02.02.15)R$ 14.718⚠️ 24% acima — avaliar plano com menos adesões

Op.Vale Transporte (02.02.03)R$ 23.136⚠️ 9% acima — verificar rotas

Op.Aluguel imóvel (02.05.02)R$ 47.400Abaixo do orçado — aumento Setembro não aplicado ainda

Op.Simples Nacional (02.08.02)R$ 85.008⚠️ R$ 5K acima — proporcional ao faturamento

Op.Contabilidade (02.03.02)R$ 8.495Essencial

Op.Jurídico / Advogado (02.03.07)R$ 8.500Manter — ações em andamento

Op.SAC / Sistema atendimento (02.07.02)R$ 2.803Avaliar plano menor

Op.Frete embalagens caixas (02.10.04)R$ 27.948Abaixo orçado — bom desempenho

CortarG4 Educação (02.02.17)R$ 13.992Sem ROI medido — não renovar após parcelas

CortarAssessoria Financeira (02.03.01)R$ 2.667Não orçado — revisar necessidade

CortarIOF / Aval bancário (02.08.04)R$ 20.346⚠️ 218% acima — eliminar empréstimos rotativos

CortarManutenção emergencial (02.03.06)R$ 6.643504% acima — exigir 3 cotações prévias

CortarJuros e multas fornecedores (02.09.03)R$ 7.711⚠️ Não orçado — renegociar dívidas para eliminar multas

CortarAções jurídicas (02.13.06)R$ 2.117Não orçado — parcelar cliente, não empresa

💡 Cortando itens "Cortar" + renegociando IOF + G4 + Juros: +R$ 45K–60K/mês voltam ao caixa

📋 Maior Gap vs Orçado — Plano de Contas × Departamento — · Onde cortar linha a linha

Gap total Despesas: R$ 1.516.876 real vs R$ 1.248.798 orçado → +R$ 268.078 acima (21%). Despesas líquidas (c/frete recebido + Ass MP): R$ 1.347.962 vs R$ 1.061.526 → +R$ 286.436 acima (27%).

👤 Gestor:

	Conta Contábil	Gestor / Área	Orçado	Real	Gap R$	Gap %	Ação / Observação
▶	02.12 — Despesa com Vendas	🚚 Logística	R$ 422.647	R$ 680.545	+R$ 257.898	+61%	AUDITAR FRETE
	└ 02.12.02 Frete	Ana Karoline	R$ 421.647	R$ 679.245	+R$ 257.598	+61%	Renegociar tabela transportadoras
▶	02.02 — Funcionários	👥 Gente · Gabriela	R$ 314.720	R$ 357.547	+R$ 42.827	+14%	REVISAR
	└ 02.02.07 FGTS/GRF	Gabriela Cristine	R$ 16.007	R$ 26.049	+R$ 10.042	+63%	Decorrência de rescisão — controlar turnover
	└ 02.02.11 Rescisão	Gabriela Cristine	R$ 6.000	R$ 20.746	+R$ 14.746	+246%	Plano de retenção urgente
	└ 02.02.01 Salário	Gabriela Cristine	R$ 170.000	R$ 178.484	+R$ 8.484	+5%	Mapear headcount vs receita gerada
▶	02.11 — Marketing	📢 Marketing	R$ 155.630	R$ 174.469	+R$ 18.839	+12%	REVISAR ROAS
	└ 02.11.05 Google Ads	Beatriz Freitas	R$ 120.000	R$ 148.332	+R$ 28.332	+24%	Pausar campanhas < ROAS 3x
	└ 02.11.04 Divulgações	Beatriz Freitas	R$ 0	R$ 2.975	+R$ 2.975	Não orçado	Aprovar previamente
▶	02.07 — Mensalidades SaaS	🛒 E-Commerce	R$ 82.317	R$ 102.605	+R$ 20.288	+25%	RENEGOCIAR
	└ 02.07.04 VTEX Plataforma	Isadora	R$ 47.208	R$ 66.763	+R$ 19.555	+41%	Renegociar contrato Ago/26
	└ 02.07.06 Hospedagem	Isadora	R$ 0	R$ 1.898	+R$ 1.898	Não orçado	Locaweb — avaliar necessidade
▶	02.08 — Impostos e Taxas	💰 Finanças · Márcio	R$ 94.325	R$ 33.938	-R$ 60.387	-64%	ATENÇÃO
	└ 02.08.04 IOF / Aval	Márcio Matsuda	R$ 4.836	R$ 20.346	+R$ 15.510	+321%	Eliminar empréstimos rotativos
	└ 02.08.02 Simples Nacional	Márcio Matsuda	R$ 80.000	R$ 85.008	+R$ 5.008	+6%	Proporcional ao GMV real
▶	02.01 — Sócios	💰 Diretoria · Márcio	R$ 19.237	R$ 30.201	+R$ 10.964	+57%	REVISAR
	└ 02.01.01 Pró-labore	Márcio / Romulo	R$ 18.311	R$ 29.311	+R$ 11.000	+60%	Confirmar exclusão Romulo + 7 empresas S/N
▶	02.03 — Prestadores de Serviço	🏢 Facilities / Finanças	R$ 20.933	R$ 30.438	+R$ 9.505	+45%	REVISAR
	└ 02.03.06 Manutenção	Eliude Dias	R$ 1.000	R$ 6.643	+R$ 5.643	+564%	Exigir 3 cotações prévias acima de R$ 500
	└ 02.03.01 Assessoria Financeira	Márcio Matsuda	R$ 0	R$ 2.667	+R$ 2.667	Não orçado	Avaliar encerramento
▶	02.05 — Prédio / Aluguel	🏢 Facilities	R$ 63.645	R$ 64.955	+R$ 1.310	+2%	OK
	└ 02.05.05 IPTU	Eliude Dias	R$ 7.035	R$ 11.945	+R$ 4.910	+70%	Revisar parcelamento no orçamento
	TOTAL DESPESAS	—	R$ 1.248.798	R$ 1.516.876	+R$ 268.078	+21%	Gap crítico

🎯 Ações da Semana — — Ordem de impacto

HOJE — Contato imediato com fornecedores de Julho. R$ 3.017.623 vencem em Julho. Renegociar parcelamento 60–90 dias com os maiores credores. Sem isso, o caixa não fecha em qualquer cenário — nem no otimista.

Financeiro · Márcio · Prazo: antes de 30/06 · Impacto: crítico

Esta semana — Auditar frete linha a linha. R$ 260.476 acima do orçado (62% over) — maior vazamento absoluto do mês. Identificar: qual canal/marketplace gera mais frete?, qual transportadora está puxando o custo?, qual % é frete reverso?

Logística · Prazo: até 27/06 · Responsável: gestor de logística

Esta semana — Pausar Google Ads abaixo do ROAS mínimo. Investiu R$ 148.332 (+24% do orçado) enquanto as vendas caíram 26%. Definir ROAS mínimo por campanha (ex: 3x), pausar o que está abaixo e redirecionar budget para os top performers.

Marketing / E-Commerce · Prazo: até 25/06

Esta semana — Renegociar VTEX antes do vencimento de Ago/26. R$ 66.763/mês com GMV real de R$ 3,1M. O contrato foi feito para GMV de R$ 4,3M. Calcular quanto paga por % do GMV e solicitar revisão proporcional.

Tecnologia · E-Commerce · Prazo: até 30/06

Esta semana — Confirmar exclusão do pró-labore do Romulo. Conta 02.01.01 registrou R$ 29.311 (orçado R$ 18.311 = +R$ 11K). Verificar se a exclusão solicitada foi efetivada no sistema e nas 7 empresas S/N.

Diretoria · Finanças · Prazo: até 25/06

Próxima semana — Reunião de pricing com top 3 fornecedores de produto. CMV atual: 71% das vendas. Meta: 67% até setembro. Cada -1% de CMV = R$ 31.637/mês de lucro adicional. Com as vendas em R$ 3,1M, este é o segundo maior alavancador de margem.

Comercial · Compras · Prazo: até 05/07

Julho — Auditar estoque parado 90+ dias e fazer queima programada. Capital imobilizado em estoque é caixa indisponível. Em moda íntima, produto parado perde valor rapidamente. Levantar lista na VTEX e criar campanha de queima com desconto progressivo.

Estoque · Comercial · Prazo: até 10/07

Miess · Plano Recuperacao Financeira · — · v10 — DFC + Plano negociacao

Plano de Recuperacao Financeira 2026-2029

DFC corrigido (sem duplicacao, sem codigos contabeis) · Plano de negociacao por fornecedor · KPI atraso maximo

R$ 3.802.009

Vencido ≤04/Jul

R$ 9.871.745

Passivo total

R$ 1.427K

Despesa/mes

R$ 373K

Sobra operacional

R$ 336.000

Disponivel negoc.

363 dias

Maior atraso (Marcio)

⚠ Risco Critico — Acao imediata requerida

01 · Prioridade

Fluxo de Caixa — 23 Dias Úteis

01/Jul/2026 em diante · Dados ERP atualizados · Receita ajustável pelo campo abaixo

Dias negativos

Dias em déficit no período

Pior dia

Dia mais crítico

Acumulado

+R$ --

Saldo acumulado do período

Semanas críticas

Segundas concentram fim de semana

⚠ Alertas dos próximos dias

06/Jul (Seg): −R$211K — vencimentos Sáb+Dom concentrados. 13/Jul (Seg): −R$298K — pico crítico do mês. 20/Jul (Seg): −R$304K — pior dia do período. 27/Jul (Seg): −R$201K — novo pico de segunda. Padrão: toda segunda acumula vencimentos do fim de semana.

Media de recebimento diario (PIX):

R$/dia · R$ 139.965/dia

R$ 3.079.230/mes (estimado)

Período: 📁 Dados ERP: 01/Jul–31/Jul · Para 30/45d suba próximo export

Positivo

Negativo

Acumulado

Calendário diário — 01/Jul a 14/Jul · Dados ERP atualizados

Data	Dia	Entradas	Fornecedores	Despesas op.	Saidas total	Saldo dia	Acumulado	Status

02 · Passivo por socio

Fornecedores a Pagar — Marcio & Romulo

Marcio = tag "ACORDO MARCIO" · Romulo = 17 fornecedores prefixo ROMULO · Posicao 04/07/2026

Maior atraso — Marcio

363 dias

Hot Flowers — desde Jun/2025

Total Marcio

R$ 1.167.484

11.8% do passivo · 6 forn.

Total Romulo

R$ 5.226.356

52.9% do passivo · 17 forn.

Marcio

Acordos pessoais — tag ACORDO MARCIO

R$ 1.167.484

11.8% · vencido 695.718 / a vencer 471.765

Romulo

Fornecedores vinculados — 17 empresas

R$ 5.226.356

52.9% · vencido 2.476.392 / a vencer 2.749.964

03 · Plano de negociacao

Proposta por Fornecedor — Vencidos para Negociar

Baseado no vencido real de cada fornecedor · Parcela proporcional ao peso no grupo · Sobra disponivel R$336.000 (apos reserva urgencia R$37.000/mes)

Como usar este plano

Coluna "Vencido" = valor a levar para a negociacao com o fornecedor. "Parcela/mes" = o quanto a Miess consegue pagar mensalmente distribuido proporcionalmente. "Prazo quitacao vencido" = em quantos meses o vencido seria quitado. O valor "A vencer" continua sendo pago normalmente nos vencimentos originais. Para Compras: novas compras devem respeitar o limite de parcela ja comprometido.

Marcio — ACORDO MARCIO · Disponivel R$39.740/mes · Posicao 04/07/2026

Fornecedor	Nome	Vencido (negociar)	A vencer	Total	Parcela/mes proposta	Prazo quitacao vencido
HOT FLOWERS COMERCIO DE LINGERIES LTDA	Hot Flowers	695.718	261.320	957.038	R$32.587/mes	21m ⚠
Segred Love	Segred Love	--	81.937	81.937	R$2.788/mes	--
Hot Love	Hot Love	--	76.834	76.834	R$2.614/mes	--
MY FABRICA LINGEIRE IND E COM LTDA	My Fabrica Lingeire	--	40.154	40.154	R$1.368/mes	--
BRASIL FETICHE COMERCIAL LTDA	Brasil Fetiche	--	7.810	7.810	R$266/mes	--
Pimenta Sexy	Pimenta Sexy	--	3.709	3.709	R$126/mes	--
TOTAL MARCIO		695.718	471.765	1.167.484	R$39.740/mes	~30m

Romulo — 17 fornecedores vinculados · Disponivel R$177.887/mes · Posicao 04/07/2026

Fornecedor	Fantasia	Vencido (negociar)	A vencer	Total	Parcela/mes proposta	Prazo quitacao
ROMULO - Sexy Import	Sexy Import	709.666	651.212	1.360.878	R$46.302/mes	15m ⚠
ROMULO - Vip Mix	Vip Mix	344.783	558.418	903.200	R$30.737/mes	11m
ROMULO - Intt Cosmeticos	Intt Cosmeticos	406.914	469.711	876.624	R$29.834/mes	14m
ROMULO - Pepper Blend	Pepper Blend	308.340	364.781	673.121	R$22.901/mes	13m ⚠
ROMULO - Feitiços Aromáticos	Feiticos	284.381	271.943	556.324	R$18.944/mes	15m
ROMULO - Patitex	Patitex	106.089	128.018	234.106	R$7.970/mes	13m
ROMULO - Diversao Ao Cubo	Diversao Ao Cubo	60.004	94.423	154.427	R$5.261/mes	11m
ROMULO - Tallyta Moda Intima	Tallyta	50.738	68.278	119.016	R$4.053/mes	13m
ROMULO - Chillies	Chillies	44.752	41.294	86.046	R$2.933/mes	15m
ROMULO - Prazer E Cia	Prazer E Cia	50.529	21.908	72.437	R$2.468/mes	20m
ROMULO - Apinil	Apinil	41.266	18.432	59.698	R$2.030/mes	20m
ROMULO - Loka Sensacao	Loka Sensacao	24.741	28.743	53.485	R$1.820/mes	14m
ROMULO - Hard	Hard	26.998	24.383	51.381	R$1.749/mes	15m
ROMULO - Dy Girl	Dy Girl	4.943	4.092	9.035	R$307/mes	16m
ROMULO - Doce Olhar	Doce Olhar	4.231	3.107	7.338	R$250/mes	17m
ROMULO - Banho De Gata	Banho De Gata	3.432	1.223	4.655	R$158/mes	22m
ROMULO - Pharmacaps	Pharmacaps	4.585	--	4.585	R$156/mes	29m
TOTAL ROMULO		2.476.392	2.749.964	5.226.356	R$177.887/mes	~30m

Corporativo — fornecedores gerais · Disponivel R$118.373/mes · Posicao 04/07/2026

Fornecedor	Nome	Vencido (negociar)	A vencer	Total	Parcela/mes proposta	Prazo quitacao
HOT FLOWERS COMERCIO DE LINGERIES LTDA	Hot Flowers (Corp)	428.517	877.192	1.305.709	R$44.434/mes	10m ⚠
SEXY FANTASY IND COM IMPORT EXPORT LTDA	Sexy Fantasy	86.120	1.145.643	1.231.763	R$41.920/mes	2m
La Pimienta Cosmeticos	La Pimienta	--	372.920	372.920	R$12.688/mes	--
K Import Export	K Import	3.085	70.221	73.306	R$2.494/mes	1m
Cimed	Cimed	--	62.066	62.066	R$2.111/mes	--
Soulsex	Soulsex	28.966	16.232	45.198	R$1.539/mes	19m
MyVib	MyVib	260	44.365	44.625	R$1.519/mes	1m
3R IMPORT SOLUTIONS LTDA	3R Import	20.639	12.673	33.311	R$1.133/mes	18m
Garji	Garji	11.792	16.366	28.157	R$959/mes	12m
Yaffa Hadar	Yaffa Hadar	2.675	24.199	26.874	R$914/mes	3m
+ 39 fornecedores menores		47.845	179.130	226.975	R$7.720/mes	--
TOTAL CORPORATIVO		629.899	2.848.006	3.477.905	R$118.373/mes	~30m

Logica para o setor de Compras

Reserva de R$37.000/mes para urgencias (10% da sobra). Novas compras: aprovacao CFO verificando se total de saidas nao ultrapassa R$3,8M do recebimento mensal. Prazo minimo: 60 dias G1/G2 · 45 dias G3.

04 · Modelo de pagamento

Distribuicao Proporcional da Sobra — R$373K/mes

R$37.000/mes reservado para urgencias · R$336.000/mes disponivel para parcelamentos · Posicao 04/07/2026

GrupoPassivo%Parcela/mesPrazo est.

Romulo

R$ 5.226.356

52.9%R$ 177.887/mes~30m

Corporativo

R$ 3.477.905

35.2%R$ 118.373/mes~30m

Marcio

R$ 1.167.484

11.8%R$ 39.740/mes~30m

TOTAL NEGOCIACAOR$ 9.871.745100%R$ 336.000/mes+R$37.000 reserva

05 · Passivo corporativo

Fornecedores Corporativos — R$ 3.477.905

35.2% do passivo total · R$ 629.899 vencido · R$ 2.848.006 a vencer · Parcela proporcional R$ 118.373/mes · Posicao 04/07/2026

🤖 Capacidade de Caixa — Julho 2026

GMV PROJETADO MÊS

R$ — base DRE Jun/26

% PIX DAS VENDAS 94%

Cai na conta no dia (à vista)

DESPESAS MENSAIS

R$ — real Jun/26 (DRE)

PIX MÊS (ENTRADA)

R$ --

GMV × % PIX

DESPESAS (SAÍDA)

R$ --

Fixas + variáveis

SUPORTE FORNECEDOR

R$ --

PIX − Despesas

A PAGAR (ERP Jul)

R$ 3.665K

1.268 títulos abertos

Capacidade de pagamento --% coberto

R$ 0 R$ 3.665K (total ERP)

Top fornecedores corporativos por valor total · Posicao 04/07/2026

Fornecedor	Vencido negociar	A vencer normal	Total passivo
HOT FLOWERS COMERCIO DE LINGERIES LTDA	428.517	877.192	1.305.709
SEXY FANTASY IND COM IMPORT EXPORT LTDA	86.120	1.145.643	1.231.763
La Pimienta Cosmeticos	--	372.920	372.920
K Import Export	3.085	70.221	73.306
Cimed	--	62.066	62.066
Soulsex	28.966	16.232	45.198
MyVib	260	44.365	44.625
3R IMPORT SOLUTIONS LTDA	20.639	12.673	33.311
Garji	11.792	16.366	28.157
Yaffa Hadar	2.675	24.199	26.874

06 · Simulacao

Cenarios de Recuperacao — 12, 24 e 36 Meses

Passivo total R$ 9.871.745 · 4 combinacoes de receita e despesa por prazo · Posicao 04/07/2026

12 meses — inviavel em quase todos cenarios

Cenario	Receita	Despesa	Sobra	Parcela	Buffer/Deficit	Resultado
Base (atual)	R$ 3.800K	R$ 1.427K	R$ 373.000	R$ 822.645	-449.645	x Inviavel
+10% receita	R$ 4.180K	R$ 1.427K	R$ 753.000	R$ 822.645	-69.645	x Inviavel
-15% despesas	R$ 3.800K	R$ 1.213K	R$ 587.050	R$ 822.645	-235.595	x Inviavel
+10% rec. e -10% desp.	R$ 4.180K	R$ 1.284K	R$ 895.700	R$ 822.645	+73.055	ok Viavel

24 meses — viavel com crescimento ou corte de despesas

Cenario	Receita	Despesa	Sobra	Parcela	Buffer/Deficit	Resultado
Base (atual)	R$ 3.800K	R$ 1.427K	R$ 373.000	R$ 411.323	-38.323	x Inviavel
+10% receita	R$ 4.180K	R$ 1.427K	R$ 753.000	R$ 411.323	+341.677	ok Viavel
-15% despesas	R$ 3.800K	R$ 1.213K	R$ 587.050	R$ 411.323	+175.727	ok Viavel
+10% rec. e -10% desp.	R$ 4.180K	R$ 1.284K	R$ 895.700	R$ 411.323	+484.377	ok Viavel

30 meses — viavel na base atual (prazo proporcional recomendado)

Cenario	Receita	Despesa	Sobra	Parcela	Buffer/Deficit	Resultado
Base (atual)	R$ 3.800K	R$ 1.427K	R$ 373.000	R$ 329.058	+43.942	ok Viavel
+10% receita	R$ 4.180K	R$ 1.427K	R$ 753.000	R$ 329.058	+423.942	ok Viavel
-15% despesas	R$ 3.800K	R$ 1.213K	R$ 587.050	R$ 329.058	+257.992	ok Viavel
+10% rec. e -10% desp.	R$ 4.180K	R$ 1.284K	R$ 895.700	R$ 329.058	+566.642	ok Viavel

07 · Roadmap

Plano de Acao

Imediato — 30 dias

Reuniao diretoria — aprovacao do plano v10 e distribuicao proporcional (posicao 04/Jul)

Bloqueio Compras: aprovacao CFO + prazo min. 60d G1/G2, 45d G3

URGENTE — Marcio: Hot Flowers R$695.718 vencido (363 dias) — proposta R$32.587/mes imediato

Romulo: Sexy Import R$709K + Pepper Blend R$308K + Intt R$407K (R$1,46M top-3 vencido) — parcela proporcional R$99.073/mes

Corporativo: Hot Flowers R$428K vencido (65d) + Sexy Fantasy R$86K (25d) — prioridade negociacao imediata

Curto prazo — 90 dias

Acordos formais com G1 e G2 (instrumento particular)

DFC semanal — alerta quando saldo a 30d < R$300K

Frete Cenario C+Regional — economia R$60-80K/mes

Google Ads R$121K/mes — pausar campanhas com ROAS <4x

Medio prazo — 180 dias

Parcelamentos no MiessBrain — controle automatico por grupo

Folha ≤ 4% receita bruta — libera R$230K/mes

Ticket medio R$252 para R$270+ amplia margem sem custo adicional

Estrategico — 12 meses

Zerar corporativos <R$30K — normalizar relacionamento com 30+ forn.

Reserva minima: 45 dias de despesas em conta separada (aprox R$2,1M)

DRE automatico MiessBrain com alertas de desvio de margem

Miess · Plano Recuperacao Financeira v10 · Posicao 04/07/2026 · Confidencial
Fonte: 03042026 - Aging de Fornecedores.xlsx · Sheet Aging 200126 (04/07/2026) · Marcio = tag ACORDO MARCIO (6 forn.) · Romulo = prefixo ROMULO (17 forn.) · Corporativo = demais · Passivo total R$9.871.745

Conta	Orçado	Real	Gap R$	Gap %