🛒

Vendas (GMV)

—

Meta: —

—

📐

Margem de Contribuição

—

Meta: —

—

💸

Receita Total

—

Meta: —

—

💰

Lucro Líquido

—

Meta: —

—

📦

CMV % das Vendas

—

Ideal: abaixo de 68%

⚠️

Fornec. a Vencer — Julho

R$ 3,02M

⚠ Maior risco do trimestre

📊 DRE — Orçado vs Real ↗ planilha

Linha	Orçado	Real	Var R$	Var %

🚨 Top 5 Vazamentos de Caixa — Junho 2026 CFO View

Fornecedores vencidos acumulados

R$ 3.949.358 em atraso + R$ 3.017.623 vence em Julho

Total exposição Julho: mais de R$ 7M. Agosto tem mais R$ 1,58M. Sem renegociar agora, caixa quebra em qualquer cenário — prioridade #1.

RENEGOCIAR URGENTE

Frete — despesa acima do orçado (maior item isolado)

R$ 679.245 real vs R$ 421.647 orçado → +R$ 257.598 (62% acima)

Maior gap em valor absoluto de todos os custos. Logística respondeu por 42% das despesas totais. Renegociar tabela com transportadoras ou rever mix de canal (marketplace vs direto).

AUDITAR E RENEGOCIAR

Folha + encargos (sócios + funcionários + rescisões)

R$ 382.724 real vs R$ 333.957 orçado → +R$ 48.767 (15% acima)

FGTS 63% acima (R$ 10,0K gap), Rescisão 162% acima (R$ 9,7K gap), Salários 5% acima (R$ 8,5K gap), Pró-labore 60% acima (R$ 11,0K gap). Revisar headcount e controlar rescisões.

REVISAR HEADCOUNT

Google Ads acima do orçado

R$ 148.332 real vs R$ 120.000 orçado → +R$ 28.332 (24% acima)

Com vendas 26% abaixo do orçado, o ROAS está negativo. Aumentou o investimento em Google sem correspondência na receita. Exige análise urgente de eficiência por campanha.

REVISAR CAMPANHAS

Plataforma VTEX + Mensalidades SaaS

R$ 102.605 real vs R$ 82.317 orçado → +R$ 20.288 (25% acima)

VTEX: R$ 66.763 (41% acima do orçado). ERP: R$ 9.737. SAC: R$ 2.803. Hospedagem: R$ 1.898. Custo fixo que não cai quando a receita cai 26%.

RENEGOCIAR PLANO VTEX

💡 Potencial de recuperação com ação nos itens 2–5: +R$ 150K–350K/mês

📦 Fornecedores — Posição a Vencer

Total Vencido

—

Contas vencidas pendentes

A Vencer por Mês (R$)

📅 Projeção de Caixa — Próximos 90 dias (Jul · Ago · Set 2026)

⚠️ Sinal de alerta: Em todos os cenários, Julho é o mês crítico pelos R$ 3.017.623 de fornecedores a vencer — mais os R$ 3.949.358 já vencidos. Ação necessária antes de 30/06: negociar prazo com fornecedores de julho.

Premissas: CMV = 71% das vendas · Despesas fixas = R$ 1.500.000/mês · Fornecedores = posição 08/06/2026

🗓 Painel Segunda-Feira — 5 min de controle Toda segunda

🚨 Situação atual (22/06): Lucro –R$ 559.828 · Vendas –26% do orçado · Frete +62% acima · Julho: R$ 3.017.623 a vencer

💰

Lucro Líquido do mês corrente

✅ Saudável: acima de –R$ 100K

🚨 CRÍTICO AGORA: –R$ 559.828 em Junho. Meta: parar o sangramento em Julho abaixo de –R$ 200K.

"O que mudou essa semana? Frete caiu? Vendas subiram acima de R$ 150K/dia?"

🛒

Vendas da semana vs meta diária

✅ Meta Julho: R$ 5.775.256 orçado → R$ 192.508/dia. Para Julho fechar no realista (80%): R$ 154.007/dia.

🚨 Alerta: abaixo de R$ 105K/dia → mês vai fechar com prejuízo acima de R$ 400K

"Vendas de ontem foram acima ou abaixo de R$ 154K? Por quê?"

📦

CMV % das vendas (atual: 71%)

✅ Meta: abaixo de 67% (cada -1% = R$ 31.637/mês de lucro a mais)

🚨 Alerta: acima de 73% → negociação de fornecedor urgente ou produto com mix errado

"Qual categoria está puxando o CMV pra cima? Moda íntima ou sexshop?"

🚚

Custo de frete vs receita de frete

✅ Meta: frete pago ≤ 3,8% das vendas. Receita de frete ≥ 3,8% cobrindo o custo.

🚨 CRÍTICO AGORA: frete custou R$ 682K em Junho (21,6% das vendas!) — verificar se há desvio operacional

"Quantos pedidos foram devolvidos essa semana? Qual o custo de reversa?"

⏱

Fornecedores — progresso da renegociação

✅ Meta: 60% dos R$ 3.017.623 de Julho renegociados para 60+ dias antes de 30/06

🚨 Alerta: qualquer vencimento em Julho sem caixa correspondente = inadimplência

"Quantos fornecedores de Julho já confirmaram o parcelamento? Qual o valor total renegociado?"

📊

ROAS Google Ads (custo vs receita gerada)

✅ Meta: ROAS ≥ 3x (para cada R$ 1 investido, gerar R$ 3 de receita)

🚨 CRÍTICO: investiu R$ 148K com vendas caindo — medir ROAS por campanha e pausar abaixo de 2x

"Qual campanha tem melhor ROAS essa semana? Qual está abaixo de 2x e pode pausar?"

🔍 10 Custos de Maior Atenção e Ação Prioridade ↓ por impacto

Ordenados do maior para o menor impacto — onde atuar com corte ou controle. Dados de Junho 2026.

Frete — 02.12.02 · Logística

Real R$ 679.245 vs orçado R$ 421.647 → +R$ 257.598 acima (62%). Maior gap absoluto de todos os custos. Representa 42% das despesas totais.

✂ Ação: renegociar tabela com transportadoras, auditar rejeições e devoluções, avaliar mix frete próprio vs terceiro

Google Ads — 02.11.05 · Marketing

Real R$ 148.332 vs orçado R$ 120.000 → +R$ 28.332 acima (24%). Vendas caíram 26% enquanto tráfego pago subiu 24% — ROAS negativo.

✂ Ação: pausar campanhas de menor conversão, definir CPA máximo por canal, cortar budget até alinhar com meta de vendas

Funcionários (Salário) — 02.02.01 · Gente e Gestão

Real R$ 178.484 vs orçado R$ 170.000 → +R$ 8.484 (5%). Gap menor em %, mas maior em volume. Base de R$ 170K/mês pressiona margens quando receita cai.

✂ Ação: mapear headcount por área vs geração de receita, avaliar PJ vs CLT para funções não-core

VTEX Plataforma — 02.07.04 · E-Commerce

Real R$ 66.763 vs orçado R$ 47.208 → +R$ 19.555 (41%). Voucher Corporate com contrato até Ago/26. Custo sobe quando GMV cai.

✂ Ação: antecipar renegociação do contrato de Ago/26 para plano adequado ao GMV real (~R$ 3,1M/mês, não R$ 4,3M)

Pró-labore Sócios — 02.01.01 · Diretoria

Real R$ 29.311 vs orçado R$ 18.311 → +R$ 11.000 (60%). 7 empresas S/N incluídas. Romulo solicitou exclusão — validar se foi efetivada.

✂ Ação: confirmar exclusão de Romulo, alinhar pró-labore com capacidade de caixa atual

IOF — 02.08.04 · Finanças

Real R$ 20.346 vs orçado R$ 4.836 → +R$ 15.510 (218%). IOF Aval R$ 12.070 sinaliza empréstimo ou aval bancário não previsto no orçamento.

✂ Ação: mapear origem do IOF, reduzir dependência de crédito rotativo — cada empréstimo gera IOF + juros

FGTS/GRF — 02.02.07 · Gente e Gestão

Real R$ 26.049 vs orçado R$ 16.007 → +R$ 10.042 (63%). Simulação de rescisão aumenta FGTS provisório. Indicador de movimentação de pessoal acima do planejado.

✂ Ação: estabilizar equipe para reduzir provisionamento — rever PLR/metas para retenção

Rescisão — 02.02.11 · Gente e Gestão

Real R$ 20.746 vs orçado R$ 6.000 → +R$ 14.746 (162%). Turnover alto gera custo direto + custo oculto de treinamento e perda de produtividade.

✂ Ação: identificar cargos com maior rotatividade, implementar plano de retenção, custo de substituição = 1,5× salário

Juros e multas (atraso fornecedores) — 02.09.03 · Finanças

Real R$ 3.516 vs orçado R$ 0 → +R$ 3.516 (não previsto). R$ 3,9M em atraso acumula juros mensais. Cada 2%/mês sobre R$ 3,9M = R$ 78K extras invisíveis no DRE.

✂ Ação: priorizar renegociação com maiores credores para travar taxas — juros compostos corroem o caixa silenciosamente

Manutenção — 02.03.06 · Facilities

Real R$ 6.643 vs orçado R$ 1.000 → +R$ 5.643 (504%). Custo 5× acima do planejado. Despesa emergencial sem cotação prévia é sinal de gestão reativa.

✂ Ação: exigir 3 cotações antes de qualquer manutenção acima de R$ 500, criar fundo de manutenção preventiva

⚖️ Investimento × Operação × Desperdício Junho 2026 — valores reais

🔵 INVESTIMENTO — Gera receita futura 🟢 OPERAÇÃO — Necessário para funcionar 🔴 CORTAR/REDUZIR — Drena caixa sem retorno claro

Inv.Google AdsR$ 148.332⚠️ 24% acima do orçado — exige revisão de ROAS por campanha

Inv.Plataforma VTEX (02.07.04)R$ 66.763⚠️ 41% acima do orçado — renegociar até Ago/26

Inv.ERP / Sistema (02.07.01)R$ 9.737Essencial — verificar plano menor

Inv.Deco — sistema (02.07.11)R$ 14.000Novo contrato R$ 14K → próximo mês R$ 10K

Inv.Facebook Ads (02.11.11)R$ 3.089Abaixo do orçado — avaliar escala

Inv.Produção de conteúdo (02.11.20)R$ 3.150210/hora × 15h — manter se gerar conversão

Op.Salários funcionários (02.02.01)R$ 178.484⚠️ R$ 8,5K acima — revisar headcount por área

Op.Pró-labore sócios (02.01.01)R$ 29.311⚠️ R$ 11K acima — confirmar exclusão Romulo

Op.FGTS + GPS + encargosR$ 49.206⚠️ FGTS 63% acima — sinal de rescisões

Op.Vale Alimentação (02.02.12)R$ 11.695Benefício obrigatório

Op.Vale Transporte (02.02.03)R$ 23.136⚠️ 9% acima — verificar rotas

Op.Aluguel imóvel (02.05.02)R$ 47.400Abaixo do orçado — aumento Setembro não aplicado ainda

Op.Simples Nacional (02.08.02)R$ 85.008⚠️ R$ 5K acima — proporcional ao faturamento

Op.Contabilidade (02.03.02)R$ 8.495Essencial

Op.Jurídico / Advogado (02.03.07)R$ 8.500Manter — ações em andamento

Op.SAC / Sistema atendimento (02.07.02)R$ 2.803Avaliar plano menor

Op.Frete embalagens caixas (02.10.04)R$ 27.948Abaixo orçado — bom desempenho

CortarG4 Educação (02.02.17)R$ 13.992Sem ROI medido — não renovar após parcelas

CortarAssessoria Financeira (02.03.01)R$ 2.667Não orçado — revisar necessidade

CortarIOF / Aval bancário (02.08.04)R$ 20.346⚠️ 218% acima — eliminar empréstimos rotativos

CortarManutenção emergencial (02.03.06)R$ 6.643504% acima — exigir 3 cotações prévias

CortarAções jurídicas (02.13.06)R$ 2.117Não orçado — parcelar cliente, não empresa

💡 Cortando itens "Cortar" + renegociando IOF + G4: +R$ 35K–50K/mês voltam ao caixa

📋 Maior Gap vs Orçado — Plano de Contas × Departamento Junho 2026 · Onde cortar linha a linha

Gap total Despesas: R$ 1.613.087 real vs R$ 1.248.798 orçado → +R$ 364.289 acima (29%). Despesas líquidas (s/frete recebido): R$ 1.476.753 vs R$ 1.061.526 → +R$ 415.227 acima (39%).

Conta Contábil	Departamento / Gestor	Orçado	Real	Gap R$	Gap %	Ação
02.12 — Despesa com Vendas	Logística	R$ 422.647	R$ 680.545	+R$ 257.898	+61%	AUDITAR FRETE
└ 02.12.02 Frete	Logística	R$ 421.647	R$ 679.245	+R$ 257.598	+61%	Renegociar tabela transportadoras
02.02 — Funcionários	Gente e Gestão · Gabriela	R$ 314.720	R$ 357.547	+R$ 42.827	+14%	REVISAR
└ 02.02.07 FGTS/GRF	Gente e Gestão · Gabriela	R$ 16.007	R$ 26.049	+R$ 10.042	+63%	Decorrência de rescisão — controlar turnover
└ 02.02.11 Rescisão	Gente e Gestão · Gabriela	R$ 6.000	R$ 20.746	+R$ 14.746	+246%	Plano de retenção urgente
└ 02.02.01 Salário	Gente e Gestão · Gabriela	R$ 170.000	R$ 178.484	+R$ 8.484	+5%	Mapear headcount vs receita gerada
02.11 — Marketing	Marketing · E-Commerce	R$ 155.630	R$ 174.469	+R$ 18.839	+12%	REVISAR ROAS
└ 02.11.05 Google Ads	Marketing	R$ 120.000	R$ 148.332	+R$ 28.332	+24%	Pausar campanhas < ROAS 3x
└ 02.11.04 Divulgações	Marketing	R$ 0	R$ 2.975	+R$ 2.975	Não orçado	Aprovar previamente
02.07 — Mensalidades SaaS	E-Commerce / Finanças / TI	R$ 82.317	R$ 102.605	+R$ 20.288	+25%	RENEGOCIAR
└ 02.07.04 VTEX Plataforma	E-Commerce	R$ 47.208	R$ 66.763	+R$ 19.555	+41%	Renegociar contrato Ago/26
└ 02.07.06 Hospedagem	E-Commerce	R$ 0	R$ 1.898	+R$ 1.898	Não orçado	Locaweb — avaliar necessidade
02.08 — Impostos e Taxas	Finanças · Márcio	R$ 94.325	R$ 33.938	-R$ 60.387	-64%	ATENÇÃO
└ 02.08.04 IOF	Finanças · Márcio	R$ 4.836	R$ 20.346	+R$ 15.510	+321%	Eliminar empréstimos rotativos
└ 02.08.02 Simples Nacional	Finanças · Márcio	R$ 80.000	R$ 85.008	+R$ 5.008	+6%	Proporcional ao GMV real
02.01 — Sócios	Diretoria · Márcio/Romulo	R$ 19.237	R$ 30.201	+R$ 10.964	+57%	REVISAR
└ 02.01.01 Pró-labore	Diretoria · Márcio/Romulo	R$ 18.311	R$ 29.311	+R$ 11.000	+60%	Confirmar exclusão Romulo + 7 empresas S/N
02.03 — Prestadores	Finanças / Facilities	R$ 20.933	R$ 30.438	+R$ 9.505	+45%	REVISAR
└ 02.03.06 Manutenção	Facilities	R$ 1.000	R$ 6.643	+R$ 5.643	+564%	Exigir 3 cotações prévias acima de R$ 500
└ 02.03.01 Assessoria Financ.	Finanças · Márcio	R$ 0	R$ 2.667	+R$ 2.667	Não orçado	Avaliar encerramento
02.05 — Prédio / Aluguel	Facilities	R$ 63.645	R$ 64.955	+R$ 1.310	+2%	OK
└ 02.05.05 IPTU	Facilities	R$ 7.035	R$ 11.945	+R$ 4.910	+70%	Revisar parcelamento no orçamento
TOTAL DESPESAS	—	R$ 1.248.798	R$ 1.613.087	+R$ 364.289	+29%	Gap crítico

🎯 Ações da Semana — 22 de Junho 2026 Ordem de impacto

HOJE — Contato imediato com fornecedores de Julho. R$ 3.017.623 vencem em Julho. Renegociar parcelamento 60–90 dias com os maiores credores. Sem isso, o caixa não fecha em qualquer cenário — nem no otimista.

Financeiro · Márcio · Prazo: antes de 30/06 · Impacto: crítico

Esta semana — Auditar frete linha a linha. R$ 260.476 acima do orçado (62% over) — maior vazamento absoluto do mês. Identificar: qual canal/marketplace gera mais frete?, qual transportadora está puxando o custo?, qual % é frete reverso?

Logística · Prazo: até 27/06 · Responsável: gestor de logística

Esta semana — Pausar Google Ads abaixo do ROAS mínimo. Investiu R$ 148.332 (+24% do orçado) enquanto as vendas caíram 26%. Definir ROAS mínimo por campanha (ex: 3x), pausar o que está abaixo e redirecionar budget para os top performers.

Marketing / E-Commerce · Prazo: até 25/06

Esta semana — Renegociar VTEX antes do vencimento de Ago/26. R$ 66.763/mês com GMV real de R$ 3,1M. O contrato foi feito para GMV de R$ 4,3M. Calcular quanto paga por % do GMV e solicitar revisão proporcional.

Tecnologia · E-Commerce · Prazo: até 30/06

Esta semana — Confirmar exclusão do pró-labore do Romulo. Conta 02.01.01 registrou R$ 29.311 (orçado R$ 18.311 = +R$ 11K). Verificar se a exclusão solicitada foi efetivada no sistema e nas 7 empresas S/N.

Diretoria · Finanças · Prazo: até 25/06

Próxima semana — Reunião de pricing com top 3 fornecedores de produto. CMV atual: 71% das vendas. Meta: 67% até setembro. Cada -1% de CMV = R$ 31.637/mês de lucro adicional. Com as vendas em R$ 3,1M, este é o segundo maior alavancador de margem.

Comercial · Compras · Prazo: até 05/07

Julho — Auditar estoque parado 90+ dias e fazer queima programada. Capital imobilizado em estoque é caixa indisponível. Em moda íntima, produto parado perde valor rapidamente. Levantar lista na VTEX e criar campanha de queima com desconto progressivo.

Estoque · Comercial · Prazo: até 10/07

Miess · Plano Recuperacao Financeira · Junho 2026 · v8 — DFC + Plano negociacao

Plano de Recuperacao Financeira 2026-2029

DFC corrigido (sem duplicacao, sem codigos contabeis) · Plano de negociacao por fornecedor · KPI atraso maximo

R$ 3.999.648

Vencido ≤16/Jun

R$ 10.156.762

Passivo total

R$ 1.427K

Despesa/mes

R$ 373K

Sobra operacional

R$ 336.000

Disponivel negoc.

346 dias

Maior atraso (Marcio)

⚠ Risco Critico — Acao imediata requerida

01 · Prioridade

Fluxo de Caixa — 30 Dias Uteis

18/Jun a 29/Jul/2026 · Receita ajustavel pelo campo abaixo · Saidas fixas do FLUXO_PROVISAO

Dias negativos

-- de 30

% dos dias em deficit

Pior dia

Dia mais critico

Acumulado 30d

+R$ --

Saldo acumulado 30d

Semanas criticas

22/Jun · 13/Jul

Dois picos

⚠ Alertas dos proximos 30 dias

22/Jun (Seg): −R$589K — folha + Correios concentrados. Antecipar recebiveis antes de 20/Jun. 29/Jun (Seg): concentracao fim de mes. 13/Jul (Seg): pico provisoes.

Media de recebimento diario (PIX):

R$/dia · R$ 139.965/dia

R$ 3.079.230/mes (estimado)

Positivo

Negativo

Acumulado

Calendario diario — 18/Jun a 29/Jul · Dados corrigidos v8

Data	Dia	Entradas	Fornecedores	Despesas op.	Saidas total	Saldo dia	Acumulado	Status

02 · Passivo por socio

Fornecedores a Pagar — Marcio & Romulo

Marcio = tag "ACORDO MARCIO" · Romulo = 16 fornecedores vinculados · N.S. Produtos split por tag

Maior atraso — Marcio

346 dias

N.S. Produtos — desde Jul/2025

Total Marcio

R$ 1.232.980

12.1% do passivo · 6 forn.

Total Romulo

R$ 4.539.133

44.7% do passivo · 16 forn.

Marcio

Acordos pessoais — tag ACORDO MARCIO

R$ 1.232.980

12.1% · vencido 865.385 / a vencer 367.595

Romulo

Fornecedores vinculados — 16 empresas

R$ 4.539.133

44.7% · vencido 2.139.859 / a vencer 2.399.275

03 · Plano de negociacao

Proposta por Fornecedor — Vencidos para Negociar

Baseado no vencido real de cada fornecedor · Parcela proporcional ao peso no grupo · Sobra disponivel R$336.000 (apos reserva urgencia R$37.000/mes)

Como usar este plano

Coluna "Vencido" = valor a levar para a negociacao com o fornecedor. "Parcela/mes" = o quanto a Miess consegue pagar mensalmente distribuido proporcionalmente. "Prazo quitacao vencido" = em quantos meses o vencido seria quitado. O valor "A vencer" continua sendo pago normalmente nos vencimentos originais. Para Compras: novas compras devem respeitar o limite de parcela ja comprometido.

Marcio — ACORDO MARCIO · Disponivel R$40.789/mes

Fornecedor	Nome	Vencido (negociar)	A vencer	Total	Parcela/mes proposta	Prazo quitacao vencido
N. S. PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTD	N.S. Produtos	865.385	203.607	1.068.992	R$35.364/mes	24m
LA FEMME MODA INTIMA E SEX SHOP LTDA	La Femme	--	80.906	80.906	R$2.677/mes	--
ANTONIO MARCUS DE OLIVEIRA FILHO EIRELI	Antonio Marcus	--	45.158	45.158	R$1.494/mes	--
Marcos Marciano Wagner EPP	Marcos Wagner	--	19.345	19.345	R$640/mes	--
BRASIL FETICHE COMERCIAL LTDA	Brasil Fetiche	--	11.908	11.908	R$394/mes	--
L. C. DOS SANTOS - ME	L.C. Santos	--	6.670	6.670	R$221/mes	--
TOTAL MARCIO		865.385	367.595	1.232.980	R$40.789/mes	--

Romulo — fornecedores vinculados · Disponivel R$150.161/mes

Fornecedor	Fantasia	Vencido (negociar)	A vencer	Total	Parcela/mes proposta	Prazo quitacao
SMART INTERNET IMPORT EXPORT LTDA	Sexy Import	758.566	858.857	1.617.422	R$53.507/mes	14m
Intt Cosmeticos	Intt Cosmeticos	334.661	484.101	818.762	R$27.086/mes	12m
C. ZHANG PRESENTES	Vip Mix	411.378	391.360	802.738	R$26.556/mes	15m
BRASIL AROMATICOS PRODUTOS NATURAIS LTDA	Feiticos Aromaticos	271.535	239.405	510.940	R$16.903/mes	16m
P M MOZER PATIDEX MODA INTIMA	Patitex	79.227	153.140	232.367	R$7.687/mes	10m
CHILLIES COMERCIAL LTDA EPP	Chillies	68.022	46.729	114.752	R$3.796/mes	18m
Prazer e Cia	Prazer e Cia	53.633	25.902	79.535	R$2.631/mes	20m
APINIL INDUSTRIA E COMERCIO	Apinil	46.137	19.565	65.702	R$2.174/mes	21m
LOKA SENSACAO ARTIGOS ALIMENTICIOS LTDA	Loka Sensacao	35.132	24.377	59.508	R$1.969/mes	18m
CS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	Hard (CS)	22.385	37.576	59.962	R$1.984/mes	11m
TOTAL ROMULO		2.139.859	2.399.275	4.539.133	R$150.161/mes	--

Corporativo — fornecedores gerais · Disponivel R$145.050/mes

Fornecedor	Nome	Vencido (negociar)	A vencer	Total	Parcela/mes proposta	Prazo quitacao
N. S. PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTD	N.S. Produtos	496.767	868.673	1.365.440	R$45.171/mes	11m
GLOBALPRO COSMETICOS LTDA	GLOBALPRO	73.567	1.001.302	1.074.868	R$35.558/mes	2m
VITNUTRI ALIMENTOS LTDA	VITNUTRI	278.121	426.055	704.176	R$23.295/mes	12m
La Pimienta Cosmeticos	La Pimienta	--	415.962	415.962	R$13.761/mes	--
TALLYTA MODA INTIMA EIRELI	TALLYTA	43.635	69.693	113.327	R$3.749/mes	12m
KLM Importacao e Exportacao	KLM	1.509	93.889	95.398	R$3.156/mes	--
TMG INDUSTRIA PLASTICA EIRELI - EPP	TMG	--	70.355	70.355	R$2.327/mes	--
PESSINI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS	PESSINI	26.104	8.094	34.198	R$1.131/mes	23m
Soul Dama Comercio de Produtos LTDA	Soul	24.389	9.154	33.543	R$1.110/mes	22m
3R IMPORT SOLUTIONS LTDA	3R	14.881	8.571	23.452	R$776/mes	19m
TOTAL CORPORATIVO		994.404	3.390.244	4.384.649	R$145.050/mes	--

Logica para o setor de Compras

Reserva de R$37.000/mes para urgencias (10% da sobra). Novas compras: aprovacao CFO verificando se total de saidas nao ultrapassa R$3,8M do recebimento mensal. Prazo minimo: 60 dias G1/G2 · 45 dias G3.

04 · Modelo de pagamento

Distribuicao Proporcional da Sobra — R$373K/mes

R$37.000/mes reservado para urgencias · R$336.000/mes disponivel para parcelamentos

GrupoPassivo%Parcela/mesPrazo est.

Corporativo

R$ 4.384.649

43.2%R$ 145.050/mes~36m

Romulo

R$ 4.539.133

44.7%R$ 150.161/mes~36m

Marcio

R$ 1.232.980

12.1%R$ 40.789/mes~36m

TOTAL NEGOCIACAOR$ 10.156.762100%R$ 336.000/mes+R$37.000 reserva

05 · Passivo corporativo

Fornecedores Corporativos — R$ 4.384.649

43.2% do passivo total · R$ 994.404 vencido · R$ 3.390.244 a vencer · Parcela proporcional R$ 145.050/mes

Vencido

A vencer (provisao)

Top fornecedores corporativos por valor total

Fornecedor	Vencido negociar	A vencer normal	Total passivo
N. S. PRODUTOS E SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	496.767	868.673	1.365.440
GLOBALPRO COSMETICOS LTDA	73.567	1.001.302	1.074.868
VITNUTRI ALIMENTOS LTDA	278.121	426.055	704.176
La Pimienta Cosmeticos	--	415.962	415.962
TALLYTA MODA INTIMA EIRELI	43.635	69.693	113.327
KLM Importacao e Exportacao	1.509	93.889	95.398
TMG INDUSTRIA PLASTICA EIRELI - EPP	--	70.355	70.355
PESSINI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS	26.104	8.094	34.198
Soul Dama Comercio de Produtos LTDA	24.389	9.154	33.543
3R IMPORT SOLUTIONS LTDA	14.881	8.571	23.452

06 · Simulacao

Cenarios de Recuperacao — 12, 24 e 36 Meses

Passivo total R$ 10.156.762 · 4 combinacoes de receita e despesa por prazo

12 meses — inviavel em quase todos cenarios

Cenario	Receita	Despesa	Sobra	Parcela	Buffer/Deficit	Resultado
Base (atual)	R$ 3.800K	R$ 1.427K	R$ 373.000	R$ 846.397	473.397	x Inviavel
+10% receita	R$ 4.180K	R$ 1.427K	R$ 753.000	R$ 846.397	93.397	x Inviavel
-15% despesas	R$ 3.800K	R$ 1.213K	R$ 587.050	R$ 846.397	259.347	x Inviavel
+10% rec. e -10% desp.	R$ 4.180K	R$ 1.284K	R$ 895.700	R$ 846.397	49.303	ok Viavel

24 meses — viavel com crescimento ou corte de despesas

Cenario	Receita	Despesa	Sobra	Parcela	Buffer/Deficit	Resultado
Base (atual)	R$ 3.800K	R$ 1.427K	R$ 373.000	R$ 423.198	50.198	x Inviavel
+10% receita	R$ 4.180K	R$ 1.427K	R$ 753.000	R$ 423.198	329.802	ok Viavel
-15% despesas	R$ 3.800K	R$
-15% despesas	R$ 3.800K	R$ 1.213K	R$ 587.050	R$ 423.198	163.852	ok Viavel
+10% rec. e -10% desp.	R$ 4.180K	R$ 1.284K	R$ 895.700	R$ 423.198	472.502	ok Viavel

36 meses — viavel na base atual

Cenario	Receita	Despesa	Sobra	Parcela	Buffer/Deficit	Resultado
Base (atual)	R$ 3.800K	R$ 1.427K	R$ 373.000	R$ 282.132	90.868	ok Viavel
+10% receita	R$ 4.180K	R$ 1.427K	R$ 753.000	R$ 282.132	470.868	ok Viavel
-15% despesas	R$ 3.800K	R$ 1.213K	R$ 587.050	R$ 282.132	304.918	ok Viavel
+10% rec. e -10% desp.	R$ 4.180K	R$ 1.284K	R$ 895.700	R$ 282.132	613.568	ok Viavel

07 · Roadmap

Plano de Acao

Imediato — 30 dias

Reuniao diretoria ate 25/Jun — aprovacao do plano e distribuicao proporcional

Bloqueio Compras: aprovacao CFO + prazo min. 60d G1/G2, 45d G3

Verificar status fornecedores ACORDO MARCIO — nao localizados posicao 22/Jun

Romulo: Sexy Import + Vip Mix + Intt (R$3,1M vencido) — proposta parcela R$103.568/mes com carencia 30d

Correios R$572K venc. 22/Jun — renegociar antes de 20/Jun

Curto prazo — 90 dias

Acordos formais com G1 e G2 (instrumento particular)

DFC semanal — alerta quando saldo a 30d < R$300K

Frete Cenario C+Regional — economia R$60-80K/mes

Google Ads R$121K/mes — pausar campanhas com ROAS <4x

Medio prazo — 180 dias

Parcelamentos no MiessBrain — controle automatico por grupo

Folha ≤ 4% receita bruta — libera R$230K/mes

Ticket medio R$252 para R$270+ amplia margem sem custo adicional

Estrategico — 12 meses

Zerar corporativos <R$30K — normalizar relacionamento com 30+ forn.

Reserva minima: 45 dias de despesas em conta separada (aprox R$2,1M)

DRE automatico MiessBrain com alertas de desvio de margem

Miess · Plano Recuperacao Financeira v10 · Posicao 22/06/2026 · Confidencial
Regras: Vencido = vencidos ≤22/Jun (gid=512921080) · A vencer = parcelas jul-dez · Tag ACORDO MARCIO nao localizada nesta posicao